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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 138.00 | 952.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 870.00 | 1 630.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 028.00 | 3 064.00 | 32 964.00 | 36 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 218.00 | 4 072.00 | 36 146.00 | 40 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 240.00 | 2 135.00 | 34 105.00 | 36 240.00 |
BZ Autres créances | 113 926.00 | | 113 926.00 | 113 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 95 207.00 | | 95 207.00 | 95 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 051.00 | 2 135.00 | 293 916.00 | 296 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 269.00 | 6 207.00 | 330 063.00 | 336 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
DL TOTAL (I) | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 073.00 | | | 212 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 323.00 | | | 277 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 063.00 | | | 330 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 323.00 | | | 277 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 911.00 | | 1 716 911.00 | 1 716 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 911.00 | | 1 716 911.00 | 1 716 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 287.00 | | | 1 720 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 547.00 | | | 1 668 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 218.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 072.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 934.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 073.00 | 212 073.00 | | 212 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 444.00 | 151 444.00 | | 151 444.00 |
VW T.V.A. | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 323.00 | 277 323.00 | | 277 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |