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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 127.00 | | 92 127.00 | 92 127.00 |
CF Disponibilités | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 598.00 | | 101 598.00 | 101 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 598.00 | | 596 598.00 | 596 598.00 |
CU Autres participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 253 198.00 | 189 558.00 | | 253 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 836.00 | 63 640.00 | | 48 836.00 |
DL TOTAL (I) | 349 334.00 | 300 498.00 | | 349 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 292.00 | 241 945.00 | | 202 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 900.00 | 31 800.00 | | 31 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 4 320.00 | | 2 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 739.00 | 20 941.00 | | 10 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 264.00 | 299 006.00 | | 247 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 598.00 | 599 504.00 | | 596 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 482.00 | 201 232.00 | | 161 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 3 367.00 | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | 130 000.00 | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 164.00 | 66 361.00 | | 56 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 836.00 | 63 640.00 | | 48 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 292.00 | 40 810.00 | 161 482.00 | 202 292.00 |
VI Groupe et associés | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 127.00 | 92 127.00 | | 92 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 127.00 | 92 127.00 | | 92 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 264.00 | 85 782.00 | 161 482.00 | 247 264.00 |