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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | -1.00 | | | -1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 514 392.00 | | 4 514 392.00 | 4 514 392.00 |
BZ Autres créances | 314 715.00 | | 314 715.00 | 314 715.00 |
CF Disponibilités | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 688.00 | | 357 688.00 | 357 688.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 213 798.00 | | 213 798.00 | 213 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 879.00 | | 5 085 879.00 | 5 085 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 268.00 | | | 208 268.00 |
CU Autres participations | 4 494 674.00 | | 4 494 674.00 | 4 494 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 001.00 | | | 1 260 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
DG Autres réserves | 267 528.00 | | | 267 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 105.00 | | | 279 105.00 |
DK Provisions réglementées | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 160.00 | | | 1 929 160.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 967 573.00 | | | 967 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 178.00 | | | 1 880 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 756.00 | | | 281 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 718.00 | | | 3 156 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 879.00 | | | 5 085 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 813.00 | | | 695 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 477.00 | | 202 477.00 | 202 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 477.00 | | 202 477.00 | 202 477.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 934.00 | | | -18 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 005.00 | | | -63 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 481.00 | | | 532 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 376.00 | | | 253 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 105.00 | | | 279 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 514 392.00 | | | 4 514 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 514 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514 392.00 | | | 4 514 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 301.00 | 18 935.00 | | 23 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 301.00 | 18 935.00 | | 23 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 967 573.00 | 5 417.00 | 962 156.00 | 967 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 756.00 | 281 756.00 | | 281 756.00 |
UX Autres créances clients | 314 716.00 | 106 448.00 | 208 268.00 | 314 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 179.00 | 381 430.00 | 1 498 749.00 | 1 880 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 874.00 | | | 375 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 716.00 | 106 448.00 | 208 268.00 | 314 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 719.00 | 695 814.00 | 2 460 905.00 | 3 156 719.00 |