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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 854.00 | 697.00 | 6 157.00 | 6 854.00 |
AP Constructions | 28 840.00 | 1 235.00 | 27 604.00 | 28 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 162.00 | 2 288.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 850.00 | 8 158.00 | 146 692.00 | 154 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 993.00 | 10 252.00 | 182 741.00 | 192 993.00 |
BT Marchandises | 211 902.00 | | 211 902.00 | 211 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BZ Autres créances | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 361 092.00 | | 361 092.00 | 361 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 322.00 | | 599 322.00 | 599 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 316.00 | 10 252.00 | 782 064.00 | 792 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346.00 | | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 222.00 | | | 274 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 554.00 | | | 251 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 079.00 | | | 200 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 718.00 | | | 751 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 064.00 | | | 782 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 616.00 | | | 269 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 270.00 | | 508 270.00 | 508 270.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 070.00 | | 511 070.00 | 511 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 870.00 | | | -24 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 764.00 | | | 533 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 418.00 | | | 533 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 555.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 079.00 | 200 079.00 | | 200 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 222.00 | 43 674.00 | 172 847.00 | 274 222.00 |
VI Groupe et associés | 251 554.00 | | 251 554.00 | 251 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 220.00 | | | 282 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 720.00 | 269 618.00 | 424 401.00 | 751 720.00 |