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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 216 761.00 | 67 526.00 | 149 234.00 | 216 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 302.00 | 54 246.00 | 5 056.00 | 59 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 449.00 | 123 372.00 | 180 077.00 | 303 449.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BZ Autres créances | 84 457.00 | | 84 457.00 | 84 457.00 |
CF Disponibilités | 169 974.00 | | 169 974.00 | 169 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 825.00 | | 259 825.00 | 259 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 275.00 | 123 372.00 | 439 902.00 | 563 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 064.00 | -118 393.00 | | -157 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 241.00 | -38 671.00 | | 100 241.00 |
DL TOTAL (I) | -26 823.00 | -127 064.00 | | -26 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 546.00 | 217 147.00 | | 175 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 584.00 | 32 795.00 | | 73 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 576.00 | 24 501.00 | | 14 576.00 |
EA Autres dettes | 159 931.00 | 217 383.00 | | 159 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 725.00 | 534 912.00 | | 466 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 902.00 | 407 849.00 | | 439 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 931.00 | 159 931.00 | | 159 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 546.00 | 42 182.00 | 133 364.00 | 175 546.00 |
VI Groupe et associés | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 138.00 | 87 351.00 | 10 787.00 | 98 138.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 725.00 | 333 361.00 | 133 364.00 | 466 725.00 |