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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 3 569.00 | 46 431.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447.00 | 313.00 | 2 134.00 | 2 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 503.00 | 3 882.00 | 57 621.00 | 61 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 852.00 | | 68 852.00 | 68 852.00 |
BZ Autres créances | 59 672.00 | | 59 672.00 | 59 672.00 |
CF Disponibilités | 195 469.00 | | 195 469.00 | 195 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 474.00 | | 327 474.00 | 327 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 977.00 | 3 882.00 | 385 095.00 | 388 977.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 155.00 | | | 141 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 015.00 | 143 155.00 | | 130 015.00 |
DL TOTAL (I) | 293 170.00 | 163 155.00 | | 293 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 270.00 | 16 000.00 | | 16 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 906.00 | 8 004.00 | | 25 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 990.00 | 20 256.00 | | 23 990.00 |
EA Autres dettes | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 720.00 | 18 897.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 925.00 | 63 157.00 | | 91 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 095.00 | 226 312.00 | | 385 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 925.00 | 63 157.00 | | 91 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 401.00 | | 302 401.00 | 302 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 401.00 | | 302 401.00 | 302 401.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 879.00 | -8 135.00 | | -30 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 315.00 | 362 500.00 | | 349 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 300.00 | 219 344.00 | | 219 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 015.00 | 143 155.00 | | 130 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 131.00 | | 29 372.00 | 32 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 925.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | 2 686.00 | | 1 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 2 373.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VI Groupe et associés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 929.00 | 132 004.00 | 1 925.00 | 133 929.00 |
VW T.V.A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 925.00 | 91 925.00 | | 91 925.00 |