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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686.00 | 1 283.00 | 1 403.00 | 2 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 522.00 | 10 136.00 | 32 385.00 | 42 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 208.00 | 11 419.00 | 49 789.00 | 61 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 071.00 | 11 419.00 | 90 652.00 | 102 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
DL TOTAL (I) | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 792.00 | | | 61 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 792.00 | | | 61 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436.00 | | | 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 720.00 | | | 100 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 686.00 | | 7 522.00 | 53 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 686.00 | | 7 522.00 | 37 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 190.00 | 5 229.00 | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 190.00 | 5 229.00 | | 6 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321.00 | 2 321.00 | 1 000.00 | 3 321.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 969.00 | | | 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 821.00 | | | 22 821.00 |