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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 501.00 | 3 877.00 | 13 623.00 | 17 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 656.00 | 5 232.00 | 44 423.00 | 49 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 461.00 | 9 390.00 | 42 070.00 | 51 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BF Prêts | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 078.00 | 18 500.00 | 158 578.00 | 177 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 572.00 | | 68 572.00 | 68 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 393.00 | 23 912.00 | 570 481.00 | 594 393.00 |
BZ Autres créances | 468 610.00 | | 468 610.00 | 468 610.00 |
CF Disponibilités | 372 096.00 | | 372 096.00 | 372 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 893.00 | 23 912.00 | 1 493 981.00 | 1 517 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 972.00 | 42 412.00 | 1 652 559.00 | 1 694 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 432.00 | | | 91 432.00 |
DL TOTAL (I) | 101 432.00 | | | 101 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 889.00 | | | 160 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 134.00 | | | 99 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 880.00 | | | 938 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 673.00 | | | 347 673.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 126.00 | | | 1 551 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 559.00 | | | 1 652 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 237.00 | | | 1 390 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 078.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 881.00 | 938 881.00 | | 938 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 674.00 | 347 674.00 | | 347 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 682.00 | 103 682.00 | | 103 682.00 |
UP Prêts | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
UX Autres créances clients | 594 394.00 | 594 394.00 | | 594 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 890.00 | | 160 890.00 | 160 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 611.00 | 468 611.00 | | 468 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 869.00 | 1 067 659.00 | 56 210.00 | 1 123 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 127.00 | 1 390 237.00 | 160 890.00 | 1 551 127.00 |