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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785.00 | 233.00 | 552.00 | 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 355.00 | 233.00 | 263 122.00 | 263 355.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 265.00 | 233.00 | 283 032.00 | 283 265.00 |
CU Autres participations | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
DK Provisions réglementées | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DL TOTAL (I) | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 735.00 | | | 213 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 436.00 | | | 239 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 032.00 | | | 283 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 165.00 | | | -3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 263 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 261 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 819.00 | 36 353.00 | 143 013.00 | 212 819.00 |
VI Groupe et associés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 540.00 | | | 249 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 519.00 | 62 054.00 | 143 013.00 | 238 519.00 |