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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 826.00 | 1 223.00 | 2 603.00 | 3 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 118.00 | 3 545.00 | 31 573.00 | 35 118.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 594.00 | 4 768.00 | 37 826.00 | 42 594.00 |
060 Stock marchandises | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
072 Créances – Autres | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
084 Disponibilités | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 424.00 | | 64 424.00 | 64 424.00 |
110 Total général Actif | 107 018.00 | 4 768.00 | 102 250.00 | 107 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 911.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 041.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |