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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 372.00 | 30 382.00 | 54 990.00 | 85 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 117.00 | 20 295.00 | 58 822.00 | 79 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 019.00 | 50 677.00 | 129 342.00 | 180 019.00 |
BT Marchandises | 73 952.00 | 50.00 | 73 902.00 | 73 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 656.00 | 889.00 | 99 767.00 | 100 656.00 |
BZ Autres créances | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CF Disponibilités | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 009.00 | 939.00 | 265 070.00 | 266 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 029.00 | 51 616.00 | 394 412.00 | 446 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 144.00 | 312.00 | | 4 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 016.00 | 4 832.00 | | 29 016.00 |
DL TOTAL (I) | 88 160.00 | 59 144.00 | | 88 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 210.00 | 112 243.00 | | 164 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 522.00 | 127 865.00 | | 108 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 184.00 | 16 150.00 | | 31 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 903.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 252.00 | 257 160.00 | | 306 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 412.00 | 316 304.00 | | 394 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 347.00 | | 38 672.00 | 141 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 817.00 | | 38 672.00 | 125 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 810.00 | 26 867.00 | | 23 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 810.00 | 26 867.00 | | 23 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 522.00 | 108 522.00 | | 108 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 99 589.00 | 99 589.00 | | 99 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VI Groupe et associés | 164 210.00 | 164 210.00 | | 164 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 173.00 | 103 173.00 | | 103 173.00 |
VW T.V.A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 252.00 | 306 252.00 | | 306 252.00 |