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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 370.00 | 34 458.00 | 47 912.00 | 82 370.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 187.00 | 27 460.00 | 166 727.00 | 194 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 953.00 | 14 594.00 | 555 359.00 | 569 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 825.00 | 76 512.00 | 1 499 313.00 | 1 575 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
BT Marchandises | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BZ Autres créances | 46 031.00 | | 46 031.00 | 46 031.00 |
CF Disponibilités | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 490.00 | | 137 490.00 | 137 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 315.00 | 76 512.00 | 1 636 803.00 | 1 713 315.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 346.00 | | | -148 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 720.00 | -148 346.00 | | -83 720.00 |
DL TOTAL (I) | -182 066.00 | -98 346.00 | | -182 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 191.00 | 1 256 239.00 | | 1 155 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 957.00 | 169 012.00 | | 411 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 598.00 | 61 749.00 | | 191 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 223.00 | 26 838.00 | | 49 223.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | 13 789.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 869.00 | 1 527 627.00 | | 1 818 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 803.00 | 1 429 281.00 | | 1 636 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -854 199.00 | 372 436.00 | | -854 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
FD Production vendue biens | 159 557.00 | | 159 557.00 | 159 557.00 |
FG Production vendue services | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 982.00 | | 187 982.00 | 187 982.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 805.00 | |
GE Autres charges | | | 4 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 204.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 478.00 | 164 402.00 | | 298 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 198.00 | 312 748.00 | | 382 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 720.00 | -148 346.00 | | -83 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 816.00 | 2 202.00 | | 2 816.00 |