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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240 056.00 | | 240 056.00 | 240 056.00 |
084 Disponibilités | 121 574.00 | | 121 574.00 | 121 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 631.00 | | 361 631.00 | 361 631.00 |
110 Total général Actif | 961 631.00 | | 961 631.00 | 961 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 772 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 446.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 843 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 961 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
242 Autres charges externes. | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 129.00 | | | -2 129.00 |
280 Produits financiers | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 976.00 | | | 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 646.00 | | | 646.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 646.00 | | | 646.00 |