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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 417.00 | 25.00 | 2 391.00 | 2 417.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 417.00 | 25.00 | 22 391.00 | 22 417.00 |
060 Stock marchandises | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
084 Disponibilités | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
110 Total général Actif | 51 649.00 | 25.00 | 51 624.00 | 51 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 677.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 865.00 | | | 326 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 398.00 | | | 332 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 307.00 | | | 186 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 218.00 | | | -6 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
242 Autres charges externes. | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 485.00 | | | 95 485.00 |
252 Charges sociales | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 529.00 | | | 331 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 869.00 | | | 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 739.00 | | | 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 417.00 | | | 22 417.00 |