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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 103.00 | 5 341.00 | 6 762.00 | 12 103.00 |
AH Fonds commercial | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | 2 114.00 | 2 946.00 | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 003.00 | 8 221.00 | 12 782.00 | 21 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 386.00 | 50 919.00 | 191 467.00 | 242 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 042.00 | 66 595.00 | 898 447.00 | 965 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 102 619.00 | | 102 619.00 | 102 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 868.00 | | 280 868.00 | 280 868.00 |
BZ Autres créances | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
CF Disponibilités | 227 235.00 | | 227 235.00 | 227 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 113.00 | | 152 113.00 | 152 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 310.00 | | 901 310.00 | 901 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 352.00 | 66 595.00 | 1 799 757.00 | 1 866 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 480.00 | | | -525 480.00 |
DL TOTAL (I) | -515 480.00 | | | -515 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 412.00 | | | 1 184 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 146.00 | | | 359 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 571.00 | | | 441 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 111.00 | | | 148 111.00 |
EA Autres dettes | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 396.00 | | | 156 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 237.00 | | | 2 315 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 757.00 | | | 1 799 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 702.00 | | | 1 282 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 973 339.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 297.00 | 965 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 297.00 | 263 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 603.00 | 8.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 148.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 571.00 | 441 571.00 | | 441 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 396.00 | 156 396.00 | | 156 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 280 868.00 | 280 868.00 | | 280 868.00 |
VB T. V. A. | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 412.00 | 151 877.00 | 818 564.00 | 1 184 412.00 |
VI Groupe et associés | 358 733.00 | 358 733.00 | | 358 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 206 000.00 | | | 1 206 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 113.00 | 152 113.00 | | 152 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 883.00 | 510 883.00 | | 510 883.00 |
VW T.V.A. | 95 312.00 | 95 312.00 | | 95 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 238.00 | 1 277 703.00 | 818 564.00 | 2 310 238.00 |