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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 645 560.00 | | 645 560.00 | 645 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 560.00 | | 645 560.00 | 645 560.00 |
072 Créances – Autres | 58 871.00 | | 58 871.00 | 58 871.00 |
084 Disponibilités | 137 495.00 | | 137 495.00 | 137 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 366.00 | | 196 366.00 | 196 366.00 |
110 Total général Actif | 841 926.00 | | 841 926.00 | 841 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 471.00 | |
132 Autres réserves | | | 426 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 833 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 841 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 050.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 58 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 850.00 | | | 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 850.00 | | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 7 287.00 | 1 028.00 | | 7 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 5 724.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 287.00 | 6 752.00 | | 7 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 437.00 | -6 752.00 | | -6 437.00 |
280 Produits financiers | 90 830.00 | 460 321.00 | | 90 830.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 1 949.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 193.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 84 338.00 | 449 428.00 | | 84 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 145 050.00 | | | 145 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 510.00 | | | 500 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 050.00 | | | 145 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170.00 | | | 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 201.00 | | | 201.00 |