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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247.00 | 1 190.00 | 2 057.00 | 3 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 445.00 | 2 547.00 | 3 898.00 | 6 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 210.00 | | 87 210.00 | 87 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 902.00 | 3 737.00 | 93 165.00 | 96 902.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 902.00 | | 212 902.00 | 212 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 983.00 | | 2 573 983.00 | 2 573 983.00 |
BZ Autres créances | 2 927 823.00 | | 2 927 823.00 | 2 927 823.00 |
CF Disponibilités | 98 376.00 | | 98 376.00 | 98 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 996.00 | | 447 996.00 | 447 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 261 080.00 | | 6 261 080.00 | 6 261 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 983.00 | 3 737.00 | 6 354 246.00 | 6 357 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 711.00 | | | -32 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 496.00 | -32 711.00 | | 29 496.00 |
DL TOTAL (I) | -2 214.00 | -31 711.00 | | -2 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156 451.00 | 2 063 726.00 | | 5 156 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 803.00 | 400 143.00 | | 654 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 305.00 | 310 444.00 | | 544 305.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 356 461.00 | 2 774 850.00 | | 6 356 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 354 246.00 | 2 743 139.00 | | 6 354 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 844.00 | | 766 844.00 | 766 844.00 |
FG Production vendue services | 2 795 140.00 | | 2 795 140.00 | 2 795 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 984.00 | | 3 561 984.00 | 3 561 984.00 |
FM Production stockée | | | -220 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 676.00 | 2 554 012.00 | | 3 419 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 179.00 | 2 586 723.00 | | 3 390 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 496.00 | -32 711.00 | | 29 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 003.00 | | 75 400.00 | 50 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 87 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 96 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 9 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 693.00 | | 25 000.00 | 9 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 310.00 | | 50 400.00 | 40 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697.00 | 3 040.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 3 040.00 | | 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 803.00 | 654 803.00 | | 654 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 402.00 | 88 402.00 | | 88 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 210.00 | | 87 210.00 | 87 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 573 983.00 | 2 573 983.00 | | 2 573 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VB T. V. A. | 72 676.00 | 72 676.00 | | 72 676.00 |
VC Groupe et associés | 2 553 035.00 | 2 553 035.00 | | 2 553 035.00 |
VI Groupe et associés | 5 156 452.00 | 5 156 452.00 | | 5 156 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 906.00 | 270 906.00 | | 270 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 996.00 | 447 996.00 | | 447 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 037 012.00 | 5 949 802.00 | 87 210.00 | 6 037 012.00 |
VW T.V.A. | 354 724.00 | 354 724.00 | | 354 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 356 461.00 | 6 356 461.00 | | 6 356 461.00 |