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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 949 696.00 | | 3 949 696.00 | 3 949 696.00 |
AP Constructions | 38 420 241.00 | 2 584 706.00 | 35 835 534.00 | 38 420 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 381 936.00 | 2 584 706.00 | 39 797 230.00 | 42 381 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 177 637.00 | | 177 637.00 | 177 637.00 |
CF Disponibilités | 785 142.00 | | 785 142.00 | 785 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 770.00 | | 998 770.00 | 998 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 380 706.00 | 2 584 706.00 | 40 796 000.00 | 43 380 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351 547.00 | 419 687.00 | | 1 351 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 384 094.00 | 3 776 285.00 | | 10 384 094.00 |
DH Report à nouveau | -1 649 044.00 | | | -1 649 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 104 111.00 | -1 649 044.00 | | -3 104 111.00 |
DL TOTAL (I) | 6 982 486.00 | 2 546 927.00 | | 6 982 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 611 113.00 | 17 994 346.00 | | 33 611 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 535.00 | 21 050 377.00 | | 56 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 557.00 | | 162.00 |
EA Autres dettes | 145 704.00 | | | 145 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 813 514.00 | 39 045 280.00 | | 33 813 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 796 000.00 | 41 592 207.00 | | 40 796 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 440 449.00 | | 25 349 908.00 | 38 440 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 364 792.00 | | 42 381 936.00 | 21 364 792.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 364 792.00 | | 42 381 936.00 | 21 364 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 440 449.00 | | 25 349 908.00 | 38 440 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 951.00 | 1 862 755.00 | | 721 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 951.00 | 1 862 755.00 | | 721 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 544 113.00 | 451 900.00 | 32 691 600.00 | 33 544 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 704.00 | 145 704.00 | | 145 704.00 |
VB T. V. A. | 141 041.00 | 141 041.00 | | 141 041.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 845 000.00 | | | 19 845 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 628.00 | 213 628.00 | | 213 628.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 813 514.00 | 721 301.00 | 32 691 600.00 | 33 813 514.00 |