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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 133 073.00 | 35 104.00 | 97 969.00 | 133 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 698.00 | 15 085.00 | 40 613.00 | 55 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 475.00 | 21 627.00 | 48 848.00 | 70 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 630.00 | 71 816.00 | 193 813.00 | 265 630.00 |
BT Marchandises | 153 508.00 | | 153 508.00 | 153 508.00 |
BZ Autres créances | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CF Disponibilités | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 610.00 | | 189 610.00 | 189 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 239.00 | 71 816.00 | 387 423.00 | 459 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 500.00 | -29 940.00 | | -26 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 373.00 | 3 440.00 | | 26 373.00 |
DL TOTAL (I) | 4 874.00 | -21 500.00 | | 4 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 029.00 | 899.00 | | 1 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029.00 | 899.00 | | 1 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 358.00 | 238 108.00 | | 191 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 259.00 | 16 204.00 | | 12 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 549.00 | 112 055.00 | | 122 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 938.00 | 9 386.00 | | 13 938.00 |
EA Autres dettes | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 521.00 | 417 169.00 | | 381 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 423.00 | 396 568.00 | | 387 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 291.00 | 226 334.00 | | 238 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 930.00 | | 8 115.00 | 263 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 334.00 | 6 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 415.00 | 265 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | 259 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 546.00 | | 1 781.00 | 257 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 384.00 | | 6 334.00 | 6 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 823.00 | 27 993.00 | | 43 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 823.00 | 27 993.00 | | 43 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899.00 | 1 029.00 | 899.00 | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899.00 | 1 029.00 | 899.00 | 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829.00 | 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 549.00 | 122 549.00 | | 122 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 116.00 | 47 887.00 | 143 229.00 | 191 116.00 |
VI Groupe et associés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 620.00 | 8 236.00 | 6 384.00 | 14 620.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 521.00 | 238 291.00 | 143 229.00 | 381 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 2 197.00 | | 1 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 421.00 | 9 607.00 | | 8 421.00 |
ST Autres comptes | 22 835.00 | 20 170.00 | | 22 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 236.00 | 47 550.00 | | 44 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | 1 453.00 | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 691.00 | 3 650.00 | | 3 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 176.00 | 70 168.00 | | 70 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 607.00 | 59 369.00 | | 58 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 491.00 | 77 327.00 | | 75 491.00 |