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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 161.00 | 40 338.00 | 51 823.00 | 92 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 333.00 | 15 937.00 | 20 396.00 | 36 333.00 |
BF Prêts | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 246.00 | 56 275.00 | 85 971.00 | 142 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 360.00 | | 518 360.00 | 518 360.00 |
BZ Autres créances | 113 181.00 | | 113 181.00 | 113 181.00 |
CF Disponibilités | 147 098.00 | | 147 098.00 | 147 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 489.00 | | 838 489.00 | 838 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 735.00 | 56 275.00 | 924 460.00 | 980 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92 717.00 | 62 254.00 | | 92 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 941.00 | 120 463.00 | | 81 941.00 |
DL TOTAL (I) | 191 159.00 | 199 217.00 | | 191 159.00 |
DP Provisions pour risques | 8 065.00 | 9 415.00 | | 8 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 065.00 | 9 415.00 | | 8 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 124.00 | 308 375.00 | | 356 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 5 000.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 132.00 | 217 449.00 | | 267 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 615.00 | 112 877.00 | | 91 615.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 958.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 045.00 | 28 787.00 | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 236.00 | 673 447.00 | | 725 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 460.00 | 882 079.00 | | 924 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 747.00 | 635 858.00 | | 478 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 444.00 | | 19 172.00 | 147 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 798.00 | 13 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 369.00 | 142 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 571.00 | 128 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 954.00 | | 12 112.00 | 133 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 490.00 | | 7 060.00 | 13 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 127.00 | 42 559.00 | 14 410.00 | 28 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 127.00 | 42 559.00 | 14 410.00 | 28 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 132.00 | 267 132.00 | | 267 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UP Prêts | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 518 360.00 | 518 360.00 | | 518 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 124.00 | 109 635.00 | 246 489.00 | 356 124.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 790.00 | 653 240.00 | 1 550.00 | 654 790.00 |
VW T.V.A. | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 236.00 | 478 747.00 | 246 489.00 | 725 236.00 |