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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 187.00 | 561.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 749.00 | 187.00 | 96 561.00 | 96 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
BZ Autres créances | 155 880.00 | | 155 880.00 | 155 880.00 |
CF Disponibilités | 259 426.00 | | 259 426.00 | 259 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 458.00 | | 451 458.00 | 451 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 207.00 | 187.00 | 548 020.00 | 548 207.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 132.00 | | | 236 132.00 |
DL TOTAL (I) | 332 132.00 | | | 332 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 521.00 | | | 136 521.00 |
EA Autres dettes | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 887.00 | | | 215 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 020.00 | | | 548 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 887.00 | | | 215 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 417.00 | | | 465 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 284.00 | | | 229 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 132.00 | | | 236 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 749.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
VB T. V. A. | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VC Groupe et associés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 032.00 | 192 032.00 | | 192 032.00 |
VW T.V.A. | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 887.00 | 215 887.00 | | 215 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
ST Autres comptes | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |