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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | 2 727.00 | 47 273.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 504 832.00 | 27 534.00 | 477 298.00 | 504 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 744 576.00 | 63 785.00 | 680 791.00 | 744 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 299 408.00 | 94 046.00 | 1 205 363.00 | 1 299 408.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 136.00 | | 163 136.00 | 163 136.00 |
072 Créances – Autres | 325 386.00 | | 325 386.00 | 325 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 235.00 | | 580 235.00 | 580 235.00 |
110 Total général Actif | 1 879 643.00 | 94 046.00 | 1 785 597.00 | 1 879 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 311 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 821.00 | |
172 Autres dettes | | | 411 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 754 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 785 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 294 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 536.00 | 111 568.00 | | 129 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 536.00 | 111 568.00 | | 157 536.00 |
242 Autres charges externes. | 52 836.00 | 109 817.00 | | 52 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 775.00 | 270.00 | | 93 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 735.00 | 110 087.00 | | 147 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 801.00 | 1 481.00 | | 9 801.00 |
294 Charges financières | 9 400.00 | 14.00 | | 9 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 220.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 341.00 | 1 247.00 | | 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 504 832.00 | | | 504 832.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 739 376.00 | | | 739 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 294 208.00 | | | 1 294 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 057.00 | | | 7 057.00 |