| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 324 982.00 | | 3 324 982.00 | 3 324 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 982.00 | | 3 324 982.00 | 3 324 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 038.00 | | 3 327 038.00 | 3 327 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 191.00 | -356 621.00 | | -465 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 898.00 | -108 570.00 | | -36 898.00 |
DL TOTAL (I) | -501 090.00 | -464 191.00 | | -501 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 877.00 | 3 091 892.00 | | 2 260 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 14 031.00 | | 6 714.00 |
EA Autres dettes | 1 560 537.00 | | | 1 560 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 128.00 | 3 105 922.00 | | 3 828 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 038.00 | 2 641 731.00 | | 3 327 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 505.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 262.00 | 30 773.00 | | 30 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 160.00 | 139 343.00 | | 67 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 898.00 | -108 570.00 | | -36 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 654.00 | | 686 329.00 | 2 638 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 324 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638 654.00 | | 686 329.00 | 2 638 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560 537.00 | 1 560 537.00 | | 1 560 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 324 982.00 | 3 324 982.00 | | 3 324 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 260 877.00 | 2 260 877.00 | | 2 260 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 982.00 | 3 324 982.00 | | 3 324 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 128.00 | 3 828 128.00 | | 3 828 128.00 |