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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 116.00 | 4 432.00 | 6 684.00 | 11 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954 894.00 | | 954 894.00 | 954 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 188.00 | 4 432.00 | 961 756.00 | 966 188.00 |
BZ Autres créances | 579 097.00 | | 579 097.00 | 579 097.00 |
CF Disponibilités | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 212.00 | | 673 212.00 | 673 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 464.00 | 4 432.00 | 1 642 032.00 | 1 646 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 485 843.00 | | | 485 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 375.00 | | | -96 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 273.00 | -96 375.00 | | -9 273.00 |
DL TOTAL (I) | -5 649.00 | 3 624.00 | | -5 649.00 |
DP Provisions pour risques | 7 063.00 | 1 009.00 | | 7 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 063.00 | 1 009.00 | | 7 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 098.00 | 516 601.00 | | 1 041 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 800.00 | 10 000.00 | | 438 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 349.00 | 41 225.00 | | 154 349.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | 4 376.00 | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 108.00 | 572 202.00 | | 1 638 108.00 |
ED (V) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 032.00 | 576 836.00 | | 1 642 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 057.00 | 516 601.00 | | 430 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 489.00 | | 2 156 489.00 | 2 156 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 489.00 | | 2 156 489.00 | 2 156 489.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 057.00 | 577 303.00 | | 2 161 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 331.00 | 673 680.00 | | 2 170 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 273.00 | -96 375.00 | | -9 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 858.00 | | 959 331.00 | 6 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964.00 | | 9 331.00 | 1 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | 950 000.00 | 4 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296.00 | 3 136.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | 3 136.00 | | 1 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 009.00 | 7 064.00 | 1 009.00 | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | 7 064.00 | 1 009.00 | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 801.00 | 438 801.00 | | 438 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 597.00 | 120 597.00 | | 120 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954 894.00 | | 954 894.00 | 954 894.00 |
VB T. V. A. | 93 254.00 | 93 254.00 | | 93 254.00 |
VC Groupe et associés | 485 843.00 | | 485 843.00 | 485 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 099.00 | 611 041.00 | 430 057.00 | 1 041 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 944.00 | 100 207.00 | 1 440 737.00 | 1 540 944.00 |
VW T.V.A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 108.00 | 1 208 051.00 | 430 057.00 | 1 638 108.00 |