| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 646 050.00 | | 646 050.00 | 646 050.00 |
BZ Autres créances | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
CF Disponibilités | 194 027.00 | | 194 027.00 | 194 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 792.00 | | 213 792.00 | 213 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 842.00 | | 859 842.00 | 859 842.00 |
CU Autres participations | 646 050.00 | | 646 050.00 | 646 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 346.00 | | | -21 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 525.00 | | | 126 525.00 |
DK Provisions réglementées | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DL TOTAL (I) | 263 100.00 | | | 263 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 183.00 | | | 355 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 541.00 | | | 153 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 743.00 | | | 596 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 842.00 | | | 859 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 639.00 | | | 290 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 553.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 630.00 | | | -5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 346.00 | | | 145 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 525.00 | | | 126 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 050.00 | | | 646 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 050.00 | | | 646 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 946.00 | 79 946.00 | | 79 946.00 |
VC Groupe et associés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 183.00 | 49 079.00 | 202 364.00 | 355 183.00 |
VI Groupe et associés | 153 541.00 | 153 541.00 | | 153 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 743.00 | 290 639.00 | 202 364.00 | 596 743.00 |