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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 172 375.00 | 41 087.00 | 131 288.00 | 172 375.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 431.00 | 1 192.00 | 11 239.00 | 12 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 757.00 | 48 783.00 | 435 974.00 | 484 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 909.00 | 91 062.00 | 1 252 847.00 | 1 343 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 209 633.00 | | 209 633.00 | 209 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
CF Disponibilités | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 554.00 | | 279 554.00 | 279 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 463.00 | 91 062.00 | 1 532 401.00 | 1 623 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 376.00 | | | -132 376.00 |
DL TOTAL (I) | -122 376.00 | | | -122 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 347.00 | | | 774 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 780.00 | | | 183 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 203.00 | | | 148 203.00 |
EA Autres dettes | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 776.00 | | | 1 654 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 401.00 | | | 1 532 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 076.00 | | | 943 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 343 909.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 345.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 062.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 087.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 780.00 | 183 780.00 | | 183 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 347.00 | 62 646.00 | 392 055.00 | 774 347.00 |
VI Groupe et associés | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
VP Divers | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 440.00 | 264 440.00 | | 264 440.00 |
VW T.V.A. | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 777.00 | 943 076.00 | 392 055.00 | 1 654 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
ST Autres comptes | 118 532.00 | | | 118 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 991.00 | | | 118 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 707.00 | | | 119 707.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 690.00 | | | 88 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 077.00 | | | 91 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 961.00 | | | 269 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |