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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 086.00 | 7 041.00 | 12 045.00 | 19 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 104.00 | 67 122.00 | 301 982.00 | 369 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 251.00 | 74 163.00 | 695 088.00 | 769 251.00 |
BT Marchandises | 92 290.00 | | 92 290.00 | 92 290.00 |
BZ Autres créances | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
CF Disponibilités | 103 817.00 | | 103 817.00 | 103 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 541.00 | | 270 541.00 | 270 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 791.00 | 74 163.00 | 965 628.00 | 1 039 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 961.00 | | | 60 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 192.00 | 5 609.00 | | 45 192.00 |
DL TOTAL (I) | 60 801.00 | 15 609.00 | | 60 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 261.00 | 587 732.00 | | 517 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 747.00 | 253 000.00 | | 189 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 710.00 | 127 607.00 | | 140 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 913.00 | 36 827.00 | | 53 913.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | 4 659.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 827.00 | 1 009 825.00 | | 904 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 628.00 | 1 025 433.00 | | 965 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 747.00 | | | 189 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 420 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 420 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | 1 378.00 | | 10 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 731.00 | 2 102 070.00 | | 2 426 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 539.00 | 2 096 461.00 | | 2 381 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 192.00 | 5 609.00 | | 45 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 693.00 | | 20 560.00 | 748 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 61 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 794.00 | | 4 396.00 | 383 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 900.00 | | 16 164.00 | 44 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 498.00 | 40 666.00 | | 33 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 498.00 | 40 666.00 | | 33 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 710.00 | 140 710.00 | | 140 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 078.00 | 171 833.00 | 294 138.00 | 517 078.00 |
VI Groupe et associés | 189 747.00 | 189 747.00 | | 189 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 394.00 | 135 394.00 | | 135 394.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 827.00 | 559 583.00 | 294 138.00 | 904 827.00 |