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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 46 727 291.00 | | 46 727 291.00 | 46 727 291.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 189 956.00 | | 189 956.00 | 189 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 939 166.00 | | 46 939 166.00 | 46 939 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 939 166.00 | | 46 939 166.00 | 46 939 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 182.00 | | | -644 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 748.00 | -4 182.00 | | 646 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566.00 | -3 182.00 | | 3 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 718 600.00 | 16 944 900.00 | | 45 718 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 559.00 | 164 033.00 | | 337 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 841.00 | | | 359 841.00 |
EA Autres dettes | 514 560.00 | | | 514 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 935 600.00 | 17 108 933.00 | | 46 935 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 939 166.00 | 17 105 752.00 | | 46 939 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 600 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 600 000.00 | |
FM Production stockée | | | 34 535 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 135 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 704 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 440 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 037 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 709.00 | | | 225 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 135 955.00 | 16 895 439.00 | | 40 135 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 489 207.00 | 16 899 621.00 | | 39 489 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 748.00 | -4 181.00 | | 646 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 559.00 | 337 559.00 | | 337 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 841.00 | 359 841.00 | | 359 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 560.00 | 514 560.00 | | 514 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 718 600.00 | | 45 718 600.00 | 45 718 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 935 600.00 | 1 217 000.00 | 45 718 600.00 | 46 935 600.00 |