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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 097.00 | | 169 097.00 | 169 097.00 |
CF Disponibilités | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 397.00 | | 190 397.00 | 190 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
CU Autres participations | 156 149.00 | | 156 149.00 | 156 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 734.00 | 14 103.00 | | 27 734.00 |
DL TOTAL (I) | 42 837.00 | 15 103.00 | | 42 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 540.00 | 171 126.00 | | 146 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 127.00 | | 1 019.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 560.00 | 175 509.00 | | 147 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 397.00 | 190 613.00 | | 190 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 837.00 | 28 978.00 | | 26 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 666.00 | 30 000.00 | | 33 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932.00 | 15 897.00 | | 5 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 734.00 | 14 103.00 | | 27 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 097.00 | | 11 000.00 | 179 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 169 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 169 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 097.00 | | 11 000.00 | 179 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 531.00 | 25 808.00 | 106 118.00 | 146 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 560.00 | 26 837.00 | 106 118.00 | 147 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 251.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 125.00 | 2 032.00 | | 3 125.00 |
ST Autres comptes | 109.00 | 6 874.00 | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 4 251.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 523.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 234.00 | 8 906.00 | | 3 234.00 |