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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 038 831.00 | | 2 038 831.00 | 2 038 831.00 |
AN Terrains | 2 993.00 | 812.00 | 2 182.00 | 2 993.00 |
AP Constructions | 122 503.00 | 43 130.00 | 79 373.00 | 122 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 732.00 | 38 592.00 | 66 139.00 | 104 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 885.00 | 96 033.00 | 76 852.00 | 172 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 654.00 | | 142 654.00 | 142 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 599.00 | 178 568.00 | 2 406 031.00 | 2 584 599.00 |
BT Marchandises | 953 009.00 | 6 974.00 | 946 035.00 | 953 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
BZ Autres créances | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
CF Disponibilités | 1 096 227.00 | | 1 096 227.00 | 1 096 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 901.00 | | 85 901.00 | 85 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 749.00 | 6 974.00 | 2 238 775.00 | 2 245 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 347.00 | 185 542.00 | 4 644 806.00 | 4 830 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 651.00 | | | 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 651.00 | | | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 838 992.00 | 2 838 992.00 | | 2 838 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 512.00 | | | 89 512.00 |
DG Autres réserves | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
DH Report à nouveau | | -26 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 875.00 | 473 639.00 | | 517 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 167.00 | 3 286 551.00 | | 3 476 167.00 |
DP Provisions pour risques | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 069.00 | 179 607.00 | | 260 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 555.00 | 15 907.00 | | 37 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 617.00 | 695 600.00 | | 613 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 481.00 | 225 245.00 | | 205 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 722.00 | 1 336 641.00 | | 1 116 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 806.00 | 4 675 108.00 | | 4 644 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 167.00 | 1 320 734.00 | | 1 079 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 283.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 179 774.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 186 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 201 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 368 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 90.00 | | 1 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 52 006.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | -51 886.00 | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 033.00 | 179 607.00 | | 187 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 490.00 | 6 185 419.00 | | 6 212 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 694 615.00 | 5 711 779.00 | | 5 694 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 875.00 | 473 639.00 | | 517 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 886.00 | | 111 713.00 | 2 472 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 584 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 831.00 | | | 2 038 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 401.00 | | 111 713.00 | 291 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 654.00 | | | 142 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 437.00 | 85 131.00 | 178 568.00 | 93 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 437.00 | 85 131.00 | 178 568.00 | 93 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 617.00 | 613 617.00 | | 613 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 481.00 | 205 481.00 | | 205 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 069.00 | 260 069.00 | | 260 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 654.00 | | 142 654.00 | 142 654.00 |
UX Autres créances clients | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 308.00 | 195 654.00 | 142 654.00 | 338 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 167.00 | 1 079 167.00 | | 1 079 167.00 |