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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 54 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 891.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 170 283.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 66 856.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 151 142.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 632 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 599 298.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 216 091.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 934 933.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 518 327.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 62 056.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 827 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 427 184.00 | |
CU Autres participations | | | 4 496 844.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 705 000.00 | 5 000.00 | | 4 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 748 835.00 | | | -2 748 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890 146.00 | -2 748 835.00 | | -890 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 019.00 | -2 743 835.00 | | 1 066 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 694.00 | 1 630.00 | | 5 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 963 514.00 | 8 762 622.00 | | 8 963 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 856.00 | 654 246.00 | | 442 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 773.00 | 786 587.00 | | 1 302 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 834.00 | 641 745.00 | | 629 834.00 |
EA Autres dettes | 11 477.00 | 884 217.00 | | 11 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 017.00 | 4 348.00 | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 361 164.00 | 11 735 396.00 | | 11 361 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 427 184.00 | 8 991 561.00 | | 12 427 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 795.00 | 2 318 527.00 | | 1 954 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 694.00 | 1 630.00 | | 5 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 963 514.00 | | | 8 963 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 725.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 341 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 411 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 322 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 758 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 480 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 113.00 | |
GE Autres charges | | | 220 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 651 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -949 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 669.00 | 608 620.00 | | 6 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 669.00 | 608 620.00 | | 6 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 703.00 | -608 620.00 | | 59 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 839 984.00 | 5 124 859.00 | | 9 839 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 730 130.00 | 7 873 694.00 | | 10 730 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -890 146.00 | -2 748 835.00 | | -890 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 409 609.00 | | 495 334.00 | 6 409 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 143.00 | 6 280 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 428.00 | 6 634 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 285.00 | 300 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 933.00 | | 159 598.00 | 158 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250 676.00 | | 281 736.00 | 6 250 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 104.00 | 22 113.00 | | 13 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 104.00 | 22 113.00 | | 13 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 773.00 | 1 302 773.00 | | 1 302 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 514.00 | 289 514.00 | | 289 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 995.00 | 124 995.00 | | 124 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 142.00 | 151 142.00 | | 151 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632 284.00 | 1 632 284.00 | | 1 632 284.00 |
UX Autres créances clients | 934 933.00 | 934 933.00 | | 934 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 120.00 | 84 120.00 | | 84 120.00 |
VB T. V. A. | 290 138.00 | 290 138.00 | | 290 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VI Groupe et associés | 8 963 514.00 | | 8 963 514.00 | 8 963 514.00 |
VP Divers | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116 802.00 | 4 116 802.00 | | 4 116 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 298 742.00 | 7 298 742.00 | | 7 298 742.00 |
VW T.V.A. | 198 993.00 | 198 993.00 | | 198 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 918 309.00 | 1 954 795.00 | 8 963 514.00 | 10 918 309.00 |