| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 217.00 | 12 255.00 | 11 962.00 | 24 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 547.00 | 16 308.00 | 33 239.00 | 49 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 114.00 | 28 563.00 | 49 551.00 | 78 114.00 |
BT Marchandises | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 535.00 | | 170 535.00 | 170 535.00 |
BZ Autres créances | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
CF Disponibilités | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 962.00 | | 307 962.00 | 307 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 076.00 | 28 563.00 | 357 513.00 | 386 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DG Autres réserves | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
DL TOTAL (I) | 158 865.00 | | | 158 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 662.00 | | | 159 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 648.00 | | | 198 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 513.00 | | | 357 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 717.00 | 428 212.00 | 1 142 929.00 | 714 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 717.00 | 428 212.00 | 1 142 929.00 | 714 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 468.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 929.00 | | | 1 142 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 200.00 | | | 1 091 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 764.00 | | | 73 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095.00 | 20 468.00 | | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 095.00 | 20 468.00 | | 8 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 662.00 | 159 662.00 | | 159 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 170 535.00 | 170 535.00 | | 170 535.00 |
VB T. V. A. | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 416.00 | 212 066.00 | 4 350.00 | 216 416.00 |
VW T.V.A. | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 648.00 | 198 648.00 | | 198 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
ST Autres comptes | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 943.00 | | | 142 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 705.00 | | | 127 705.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 791.00 | | | 165 791.00 |