| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 104 004.00 | 85 409.00 | 1 018 595.00 | 1 104 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 104 004.00 | 85 409.00 | 1 018 595.00 | 1 104 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
072 Créances – Autres | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
084 Disponibilités | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
110 Total général Actif | 1 139 609.00 | 85 409.00 | 1 054 200.00 | 1 139 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 064 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 065 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 065 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 054 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625 365.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
242 Autres charges externes. | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 462.00 | | | -8 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 461.00 | | | -8 461.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 538 995.00 | | | 538 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 639.00 | | | 478 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625 365.00 | | | 625 365.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 337.00 | | | 337.00 |