| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 136.00 | | 544 136.00 | 544 136.00 |
AP Constructions | 24 495.00 | 6 612.00 | 17 883.00 | 24 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 945.00 | 2 173.00 | 11 773.00 | 13 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 108.00 | 1 510.00 | 3 598.00 | 5 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 030.00 | 10 295.00 | 616 735.00 | 627 030.00 |
BT Marchandises | 355 581.00 | | 355 581.00 | 355 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
BZ Autres créances | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
CF Disponibilités | 597 518.00 | | 597 518.00 | 597 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 306.00 | | 1 022 306.00 | 1 022 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 335.00 | 10 295.00 | 1 639 041.00 | 1 649 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 576.00 | 940 576.00 | | 940 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
DG Autres réserves | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DH Report à nouveau | | -19 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 387.00 | 208 226.00 | | 211 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 391.00 | 1 129 362.00 | | 1 164 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 232.00 | 74 633.00 | | 164 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 185.00 | 774.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 160.00 | 224 357.00 | | 246 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 071.00 | 81 579.00 | | 63 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 649.00 | 483 368.00 | | 474 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 041.00 | 1 612 731.00 | | 1 639 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 464.00 | 482 594.00 | | 473 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 025.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 883 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 883 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 120.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 120.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -120.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 304.00 | 74 633.00 | | 76 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 710.00 | 1 865 664.00 | | 1 896 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 323.00 | 1 657 439.00 | | 1 685 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 387.00 | 208 226.00 | | 211 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 528.00 | | 13 502.00 | 613 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 136.00 | | | 544 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 047.00 | | 13 502.00 | 30 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 880.00 | 5 415.00 | 10 295.00 | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 880.00 | 5 415.00 | 10 295.00 | 4 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 160.00 | 246 160.00 | | 246 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 417.00 | 163 417.00 | | 163 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
UX Autres créances clients | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 552.00 | 69 207.00 | 39 346.00 | 108 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 464.00 | 473 464.00 | | 473 464.00 |