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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 276.00 | | 70 276.00 | 70 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 482.00 | 1 236.00 | 9 246.00 | 10 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 758.00 | 1 236.00 | 179 522.00 | 180 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 243.00 | | 60 243.00 | 60 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 001.00 | 1 236.00 | 239 765.00 | 241 001.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 915.00 | 84 360.00 | | 71 915.00 |
DL TOTAL (I) | 157 276.00 | 85 360.00 | | 157 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 891.00 | 73 196.00 | | 52 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567.00 | 135.00 | | 2 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 1 002.00 | | 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 742.00 | 55 476.00 | | 21 742.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 490.00 | 129 808.00 | | 82 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 765.00 | 215 169.00 | | 239 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 604.00 | 76 437.00 | | 47 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 746.00 | | 225 746.00 | 225 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 746.00 | | 225 746.00 | 225 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 510.00 | 25 768.00 | | 23 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 150.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 945.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 497.00 | -945.00 | | 7 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 900.00 | 19 589.00 | | 18 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 437.00 | 259 729.00 | | 236 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 522.00 | 175 368.00 | | 164 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 915.00 | 84 360.00 | | 71 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 890.00 | | 13 868.00 | 166 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 161.00 | | 6 115.00 | 64 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729.00 | | 7 753.00 | 2 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206.00 | 1 171.00 | 1 236.00 | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 1 171.00 | 1 236.00 | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 891.00 | 18 006.00 | 34 885.00 | 52 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
VW T.V.A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 490.00 | 47 604.00 | 34 885.00 | 82 490.00 |