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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426.00 | 663.00 | 763.00 | 1 426.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 682.00 | 40 005.00 | 97 676.00 | 137 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 707.00 | 40 668.00 | 106 039.00 | 146 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
BZ Autres créances | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CF Disponibilités | 6 816 380.00 | | 6 816 380.00 | 6 816 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 867 004.00 | | 6 867 004.00 | 6 867 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 712.00 | 40 668.00 | 6 973 043.00 | 7 013 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 058.00 | 88 759.00 | | 253 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 600.00 | 234 299.00 | | 414 600.00 |
DL TOTAL (I) | 678 657.00 | 334 057.00 | | 678 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 171.00 | 250 029.00 | | 233 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 432.00 | 12 756.00 | | 61 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 7 616.00 | | 3 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 340.00 | 32 080.00 | | 61 340.00 |
EA Autres dettes | 5 934 603.00 | 3 076 235.00 | | 5 934 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 294 386.00 | 3 378 717.00 | | 6 294 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 973 043.00 | 3 712 775.00 | | 6 973 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 097 625.00 | 3 157 949.00 | | 6 097 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 432.00 | | | 61 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 837.00 | | 20 871.00 | 125 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 811.00 | | 20 871.00 | 116 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 476.00 | 26 192.00 | | 14 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 290.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 103.00 | 25 902.00 | | 14 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 934 603.00 | 5 934 603.00 | | 5 934 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 171.00 | 36 410.00 | 115 045.00 | 233 171.00 |
VI Groupe et associés | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
VW T.V.A. | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 294 386.00 | 6 097 625.00 | 115 045.00 | 6 294 386.00 |