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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 398.00 | 722.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288.00 | 1 104.00 | 1 184.00 | 2 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059.00 | 1 502.00 | 2 556.00 | 4 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 940.00 | 43 323.00 | 114 617.00 | 157 940.00 |
BZ Autres créances | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CF Disponibilités | 155 825.00 | | 155 825.00 | 155 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 135.00 | 43 323.00 | 359 811.00 | 403 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 194.00 | 44 825.00 | 362 368.00 | 407 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 531.00 | 36 622.00 | | 42 531.00 |
DL TOTAL (I) | 53 531.00 | 46 622.00 | | 53 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 479.00 | 9 539.00 | | 23 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 811.00 | 67 049.00 | | 123 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 406.00 | 100 316.00 | | 84 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 903.00 | 23 406.00 | | 48 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 836.00 | 200 311.00 | | 308 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 368.00 | 246 933.00 | | 362 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | 918.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 918.00 | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 811.00 | 123 811.00 | | 123 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 311.00 | 95 311.00 | | 95 311.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 377.00 | 4 704.00 | 21 673.00 | 26 377.00 |
VI Groupe et associés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 395.00 | 189 395.00 | | 189 395.00 |
VW T.V.A. | 78 202.00 | 78 202.00 | | 78 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 977.00 | 285 304.00 | 21 673.00 | 306 977.00 |