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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 8 214.00 | 16 786.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 817.00 | 59 496.00 | 147 320.00 | 206 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 722.00 | 67 711.00 | 220 011.00 | 287 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BT Marchandises | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CF Disponibilités | 346 608.00 | | 346 608.00 | 346 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 843.00 | | 376 843.00 | 376 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 565.00 | 67 711.00 | 596 854.00 | 664 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 422.00 | 79 839.00 | | 173 422.00 |
DL TOTAL (I) | 273 261.00 | 99 839.00 | | 273 261.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 208 288.00 | 321 484.00 | | 208 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 31.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 274.00 | 89 156.00 | | 12 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 140.00 | 25 787.00 | | 28 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 845.00 | 32 472.00 | | 74 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 593.00 | 468 930.00 | | 323 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 854.00 | 568 769.00 | | 596 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 603.00 | 34 108.00 | | 33 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | 3 571.00 | | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 959.00 | 30 537.00 | | 28 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 334.00 | 38 510.00 | 169 824.00 | 208 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 896.00 | 22 006.00 | 1 890.00 | 23 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 594.00 | 153 769.00 | 169 824.00 | 323 594.00 |