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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 473.00 | 1 217.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 015.00 | 308.00 | 707.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 705.00 | 781.00 | 1 924.00 | 2 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
060 Stock marchandises | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 381.00 | 2 630.00 | 751.00 | 3 381.00 |
072 Créances – Autres | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
084 Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 881.00 | 2 630.00 | 32 251.00 | 34 881.00 |
110 Total général Actif | 37 586.00 | 3 411.00 | 34 175.00 | 37 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 225.00 | | | 225.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 451.00 | | | 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 892.00 | | | -7 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 605.00 | | | -4 605.00 |
242 Autres charges externes. | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
252 Charges sociales | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 781.00 | | | 781.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
262 Autres charges | 556.00 | | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 352.00 | | | 101 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 798.00 | | | -77 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 798.00 | | | -77 798.00 |