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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CF Disponibilités | 58 405.00 | | 58 405.00 | 58 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 665.00 | | 81 665.00 | 81 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 665.00 | | 81 665.00 | 81 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 995.00 | 65 942.00 | | 4 995.00 |
DL TOTAL (I) | 73 937.00 | 68 942.00 | | 73 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 615.00 | | 1 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 379.00 | 19 002.00 | | 6 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 729.00 | 20 620.00 | | 7 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 665.00 | 89 562.00 | | 81 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 101.00 | 101.00 | |
FG Production vendue services | 63 764.00 | | 63 764.00 | 63 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 764.00 | 101.00 | 63 865.00 | 63 764.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 16 755.00 | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 868.00 | 111 232.00 | | 63 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 873.00 | 45 290.00 | | 58 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 995.00 | 65 942.00 | | 4 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625.00 | | | 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625.00 | | | 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177.00 | 448.00 | 625.00 | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177.00 | 448.00 | 625.00 | 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VW T.V.A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |