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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 987.00 | 70 683.00 | 100 304.00 | 170 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 987.00 | 70 683.00 | 100 304.00 | 170 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
072 Créances – Autres | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
084 Disponibilités | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
110 Total général Actif | 216 217.00 | 70 683.00 | 145 533.00 | 216 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 400.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 382.00 | 297 863.00 | | 277 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
230 Autres produits | 283.00 | 22 439.00 | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 693.00 | 320 302.00 | | 281 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 162.00 | 202 199.00 | | 190 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | -16 440.00 | | -340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 725.00 | 5 300.00 | | 6 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 560.00 | -560.00 | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 34 963.00 | 62 145.00 | | 34 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 2 742.00 | | 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 931.00 | 49 707.00 | | 44 931.00 |
252 Charges sociales | 1 150.00 | 3 015.00 | | 1 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 101.00 | 37 582.00 | | 33 101.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 114.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 011.00 | 345 806.00 | | 312 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 318.00 | -25 503.00 | | -30 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
294 Charges financières | 1 468.00 | 3 682.00 | | 1 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 400.00 | -29 186.00 | | -27 400.00 |