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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 949.00 | 77 253.00 | 201 696.00 | 278 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 166.00 | 23 179.00 | 86 987.00 | 110 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 415.00 | 100 432.00 | 491 983.00 | 592 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 218.00 | | 93 218.00 | 93 218.00 |
BP En cours de production de services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 373.00 | | 140 373.00 | 140 373.00 |
BZ Autres créances | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
CF Disponibilités | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 542.00 | | 384 542.00 | 384 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 957.00 | 100 432.00 | 876 525.00 | 976 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 255.00 | 29 952.00 | | 71 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 175.00 | 41 303.00 | | 51 175.00 |
DL TOTAL (I) | 332 430.00 | 281 255.00 | | 332 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 207.00 | 59 628.00 | | 152 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 905.00 | 7 475.00 | | 20 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 450.00 | 164 884.00 | | 177 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 942.00 | 62 778.00 | | 126 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 522.00 | 62 867.00 | | 61 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 247.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 095.00 | 357 879.00 | | 544 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 525.00 | 639 134.00 | | 876 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 334.00 | 315 321.00 | | 409 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 366.00 | | 214 789.00 | 394 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 740.00 | 592 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 740.00 | 389 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 066.00 | | 214 789.00 | 191 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 451.00 | 46 865.00 | 2 884.00 | 56 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 451.00 | 46 865.00 | 2 884.00 | 56 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 942.00 | 126 942.00 | | 126 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 140 373.00 | 140 373.00 | | 140 373.00 |
VB T. V. A. | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VC Groupe et associés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 070.00 | 17 308.00 | 25 249.00 | 152 070.00 |
VI Groupe et associés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 392.00 | 182 092.00 | 3 300.00 | 185 392.00 |
VW T.V.A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 645.00 | 231 884.00 | 25 249.00 | 366 645.00 |