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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 1 466.00 | 3 769.00 | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 498 500.00 | | 498 500.00 | 498 500.00 |
AP Constructions | 41 699.00 | 4 561.00 | 37 137.00 | 41 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 389.00 | 103 744.00 | 248 646.00 | 352 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 316.00 | 10 235.00 | 21 081.00 | 31 316.00 |
AX Avances et acomptes | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 675.00 | 120 006.00 | 873 669.00 | 993 675.00 |
BT Marchandises | 353 709.00 | | 353 709.00 | 353 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 586.00 | 1 634.00 | 30 952.00 | 32 586.00 |
BZ Autres créances | 134 912.00 | | 134 912.00 | 134 912.00 |
CF Disponibilités | 338 572.00 | | 338 572.00 | 338 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 659.00 | 1 634.00 | 860 025.00 | 861 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 334.00 | 121 640.00 | 1 733 694.00 | 1 855 334.00 |
CU Autres participations | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 64 239.00 | | | 64 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 371.00 | 76 239.00 | | 189 371.00 |
DL TOTAL (I) | 385 610.00 | 196 239.00 | | 385 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 388.00 | 741 963.00 | | 599 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 916.00 | 139 004.00 | | 151 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 753.00 | 368 135.00 | | 414 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 261.00 | 126 944.00 | | 159 261.00 |
EA Autres dettes | 22 766.00 | 12 560.00 | | 22 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 084.00 | 1 388 606.00 | | 1 348 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 694.00 | 1 584 845.00 | | 1 733 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 577.00 | 88 524.00 | 19 095.00 | 50 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 1 241.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 352.00 | 87 283.00 | 19 095.00 | 50 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 916.00 | 188.00 | | 151 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 753.00 | 414 753.00 | | 414 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 261.00 | 159 261.00 | | 159 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 388.00 | 158 783.00 | 424 577.00 | 599 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 378.00 | 104 294.00 | 65 084.00 | 169 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 927.00 | 104 294.00 | 94 633.00 | 198 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 084.00 | 755 751.00 | 424 577.00 | 1 348 084.00 |