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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 273.00 | 527.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 660.00 | 40 327.00 | 62 333.00 | 102 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 460.00 | 40 600.00 | 62 860.00 | 103 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 694.00 | | 77 694.00 | 77 694.00 |
BZ Autres créances | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CF Disponibilités | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 897.00 | | 98 897.00 | 98 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 357.00 | 40 600.00 | 161 757.00 | 202 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 859.00 | 15 073.00 | | 3 859.00 |
DL TOTAL (I) | 43 931.00 | 40 073.00 | | 43 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 094.00 | 81 781.00 | | 50 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 724.00 | 26 224.00 | | 22 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 002.00 | 12 033.00 | | 16 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 006.00 | 23 934.00 | | 29 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 826.00 | 143 972.00 | | 117 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 757.00 | 184 044.00 | | 161 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 445 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 203.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 419.00 | 16 611.00 | | 17 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | 10 833.00 | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 119.00 | 27 444.00 | | 28 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 717.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 756.00 | 10 944.00 | | 8 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 276.00 | 11 661.00 | | 9 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 843.00 | 15 784.00 | | 18 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 2 787.00 | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 566.00 | 443 906.00 | | 474 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 708.00 | 428 834.00 | | 470 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 859.00 | 15 073.00 | | 3 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 340.00 | | 7 250.00 | 108 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 130.00 | 103 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 130.00 | 103 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 340.00 | | 7 250.00 | 108 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 771.00 | 24 203.00 | 3 374.00 | 19 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 771.00 | 24 203.00 | 3 374.00 | 19 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 094.00 | 25 767.00 | 24 328.00 | 50 094.00 |
VI Groupe et associés | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
VW T.V.A. | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 826.00 | 93 498.00 | 24 328.00 | 117 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
ST Autres comptes | 258 943.00 | | | 258 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
YT Sous‐traitance | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 655.00 | | | 89 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 492.00 | | | 295 492.00 |