| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 6 775.00 | 14 225.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 000.00 | 6 775.00 | 14 225.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 651.00 | 6 775.00 | 47 876.00 | 54 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
DL TOTAL (I) | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 973.00 | | 311 973.00 | 311 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 973.00 | | 311 973.00 | 311 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 615.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 973.00 | | | 311 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 511.00 | | | 302 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539.00 | 5 236.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539.00 | 5 236.00 | | 1 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VW T.V.A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 164 956.00 | | | 164 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
YT Sous‐traitance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 426.00 | | | 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 395.00 | | | 62 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 669.00 | | | 176 669.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |