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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 502.00 | 7 489.00 | 9 012.00 | 16 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 824.00 | 3 778.00 | 2 046.00 | 5 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 577.00 | 11 268.00 | 15 308.00 | 26 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 697.00 | | 133 697.00 | 133 697.00 |
BZ Autres créances | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
CF Disponibilités | 76 837.00 | | 76 837.00 | 76 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 729.00 | | 325 729.00 | 325 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 306.00 | 11 268.00 | 341 038.00 | 352 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 235.00 | 3 238.00 | | 9 235.00 |
DL TOTAL (I) | 22 474.00 | 13 238.00 | | 22 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 217.00 | 24 220.00 | | 14 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | 22 582.00 | | 2 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 057.00 | 109 974.00 | | 216 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 621.00 | 49 266.00 | | 85 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 563.00 | 217 897.00 | | 318 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 038.00 | 231 136.00 | | 341 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 563.00 | | | 318 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 658.00 | | 5 918.00 | 20 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 658.00 | | 1 668.00 | 20 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 671.00 | 5 597.00 | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 671.00 | 5 597.00 | | 5 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 057.00 | 216 057.00 | | 216 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 133 697.00 | 133 697.00 | | 133 697.00 |
VB T. V. A. | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 625.00 | 205 625.00 | | 205 625.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 563.00 | 318 563.00 | | 318 563.00 |