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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 266.00 | 341.00 | 1 925.00 | 2 266.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 865.00 | 341.00 | 15 524.00 | 15 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
060 Stock marchandises | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
072 Créances – Autres | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
084 Disponibilités | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
110 Total général Actif | 51 452.00 | 341.00 | 51 111.00 | 51 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 483.00 | 87 000.00 | | 50 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71.00 | | | 71.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 364.00 | 87 000.00 | | 54 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 172.00 | 51 877.00 | | 36 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 988.00 | -7 500.00 | | -13 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125.00 | | | 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 19 700.00 | 18 185.00 | | 19 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 312.00 | | 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 391.00 | 5 910.00 | | 5 391.00 |
252 Charges sociales | 555.00 | 673.00 | | 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 341.00 | 4 339.00 | | 341.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 789.00 | 73 796.00 | | 48 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 575.00 | 13 204.00 | | 5 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 534.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 776.00 | 12 670.00 | | 10 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 140.00 | | | 8 140.00 |