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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 956.00 | 460.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 369.00 | 118 578.00 | 9 791.00 | 128 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 379.00 | 122 658.00 | 275 720.00 | 398 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BT Marchandises | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BZ Autres créances | 100 220.00 | | 100 220.00 | 100 220.00 |
CF Disponibilités | 121 818.00 | | 121 818.00 | 121 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 467.00 | | 269 467.00 | 269 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 846.00 | 122 658.00 | 545 188.00 | 667 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 054.00 | 37 142.00 | | 74 054.00 |
DL TOTAL (I) | 422 099.00 | 348 045.00 | | 422 099.00 |
DP Provisions pour risques | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | 219.00 | | 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 916.00 | 280.00 | | 21 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 687.00 | 49 825.00 | | 61 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 384.00 | 43 998.00 | | 36 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 863.00 | 94 322.00 | | 120 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 188.00 | 442 367.00 | | 545 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | 219.00 | | 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 379.00 | | | 398 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 124.00 | | | 265 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 785.00 | | | 129 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 696.00 | 2 962.00 | | 119 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 572.00 | 2 962.00 | | 116 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 220.00 | 100 220.00 | | 100 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 262.00 | 110 792.00 | 3 470.00 | 114 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 863.00 | 120 863.00 | | 120 863.00 |