| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 037 600.00 | | 8 037 600.00 | 8 037 600.00 |
BZ Autres créances | 202 789.00 | | 202 789.00 | 202 789.00 |
CF Disponibilités | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 416.00 | | 227 416.00 | 227 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 265 016.00 | | 8 265 016.00 | 8 265 016.00 |
CU Autres participations | 6 822 600.00 | | 6 822 600.00 | 6 822 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 407.00 | | | -378 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962 291.00 | -128 406.00 | | 1 962 291.00 |
DK Provisions réglementées | 52 814.00 | 8 294.00 | | 52 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 936 699.00 | 2 179 888.00 | | 3 936 699.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 278 173.00 | 1 217 885.00 | | 1 278 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 625.00 | 3 509 771.00 | | 3 009 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 8 400.00 | | 14 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 328 317.00 | 4 736 056.00 | | 4 328 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 265 016.00 | 6 915 944.00 | | 8 265 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 520.00 | 8 294.00 | | 44 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 520.00 | 8 294.00 | | 44 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 520.00 | -8 294.00 | | -44 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 870.00 | | | -176 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 709.00 | 128 406.00 | | 37 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 962 291.00 | -128 406.00 | | 1 962 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 822 600.00 | | 1 215 000.00 | 6 822 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 037 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 822 600.00 | | 1 215 000.00 | 6 822 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 294.00 | 44 520.00 | | 8 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 294.00 | 44 520.00 | | 8 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 520.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 278 173.00 | 78 173.00 | | 1 278 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 625.00 | 9 625.00 | | 3 009 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 789.00 | 202 789.00 | | 202 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 789.00 | 202 789.00 | 1 215 000.00 | 1 417 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 317.00 | 128 317.00 | | 4 328 317.00 |