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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 069.00 | 4 229.00 | 840.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 069.00 | 4 229.00 | 400 840.00 | 405 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
BZ Autres créances | 179 444.00 | | 179 444.00 | 179 444.00 |
CF Disponibilités | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 022.00 | | 238 022.00 | 238 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 091.00 | 4 229.00 | 638 862.00 | 643 091.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 967.00 | -5.00 | | -155 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 720.00 | -40 962.00 | | 167 720.00 |
DL TOTAL (I) | 21 754.00 | -30 967.00 | | 21 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 882.00 | 276 468.00 | | 230 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 692.00 | 249 119.00 | | 276 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 42.00 | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 505.00 | 102 661.00 | | 109 505.00 |
EA Autres dettes | | 78 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 109.00 | 706 753.00 | | 617 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 862.00 | 675 786.00 | | 638 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 488.00 | 476 050.00 | | 521 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 512.00 | | 267 512.00 | 267 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 512.00 | | 267 512.00 | 267 512.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | -10 033.00 | | 14 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 647.00 | 391 254.00 | | 472 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 927.00 | 432 216.00 | | 304 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 720.00 | -40 962.00 | | 167 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 069.00 | | | 405 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539.00 | 1 690.00 | | 2 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 539.00 | 1 690.00 | | 2 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
UX Autres créances clients | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VC Groupe et associés | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 882.00 | 135 262.00 | 95 621.00 | 230 882.00 |
VI Groupe et associés | 276 692.00 | 276 692.00 | | 276 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 808.00 | 203 808.00 | | 203 808.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 109.00 | 521 488.00 | 95 621.00 | 617 109.00 |